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Estocástica: finanzas y riesgo 11-2

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 CÓMO CITAR
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Es una revista académica de acceso abierto, especializada en finanzas; dirigida a investigadores/as y académicos/as interesados/as en el análisis de los riesgos financieros y temáticas relacionadas con éstos, editada semestralmente por la Universidad Autónoma Metropolitana, en versión impresa y electrónica. Todos los artículos son sometidos a arbitraje bajo la modalidad doble ciego, los cuales pueden ser publicados en inglés o español. Su objetivo es contribuir al desarrollo del conocimiento de las finanzas, la administración y modelado de riesgos, y la ingeniería financiera, así como promover la comunicación de resultados de investigación original, tanto teórica como empírica, relacionada con el estudio y práctica de estas disciplinas.

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117. Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales., Francisco J. Reyes Zárate, Iván León López

147. Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano, Gustavo López Malpica, Luis Fernando Hoyos Reyes, Domingo Rodríguez Benavides, Roman Anselmo Mora Gutiérrez

173. Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV, Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Antonio Andrade Rosas

209. Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021, Jovita Vite de la Cruz, Francisco López-Herrera, José Antonio Morales Castro

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117. Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales., Francisco J. Reyes Zárate, Iván León López

147. Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano, Gustavo López Malpica, Luis Fernando Hoyos Reyes, Domingo Rodríguez Benavides, Roman Anselmo Mora Gutiérrez

173. Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV, Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Antonio Andrade Rosas

209. Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021, Jovita Vite de la Cruz, Francisco López-Herrera, José Antonio Morales Castro

  • BUS027020 NEGOCIOS ECONÓMICOS > Financiar > Gestion de riesgos financieros
  • KFF
  • 332 Sociología y Antropología > Ciencias económicas > Economía Financiera
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  1. Nombre
    • Marissa R. Martínez Preece (Editado por)

    • Información de autor disponible próximamente.